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Dados financeiros

Principais riscos da Companhia

Em virtude da reorganização societária concluída em 27 de fevereiro de 2012, a Companhia sofreu um aumento em sua alavancagem refletindo as obrigações anteriormente da Tele Norte Leste Participações S.A. (“TNL”) e suas subsidiárias, o que poderá restringir sua flexibilidade financeira e operacional entre outras consequências adversas.

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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    MB (%)38,88%36,67%41,41%23,42%35,10%37,78%32,42%
    EBITDA1.765.6991.435.4041.644.6701.530.9366.376.7093.201.1033.175.606
    Geração de caixa operacional597.394-1.512.0462.396.2141.618.7583.100.320-914.6524.014.972
    Margem EBITDA (%)26,14%22,00%25,72%24,21%24,52%24,07%24,97%
    Margem EBIT (%)5,81%1,52%5,38%-12,27%0,11%3,66%-3,44%
    EBIT / Ativo Total0,020,010,02-0,04---0,01-0,01
    Margem Liquida (%)-24,70%-7,55%-16,43%-59,02%-26,93%-16,13%-37,72%
    Lucro/Ação-8,08-2,39-5,09-18,08-8,41-5,23-11,58
    ROE (%)-57,95%-18,89%-44,22%-127,96%-62,25%-38,42%-86,09%
    ROIC (%)4,71%-0,97%2,73%-26,77%-5,08%1,87%-12,02%
    ROA (%)-7,23%-2,39%-5,34%-18,37%-8,33%-4,81%-11,86%
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Liq. Corrente1,340,440,460,440,440,440,44
    Liq. Seca1,320,430,450,430,430,430,43
    Liq. Geral0,780,730,740,640,640,730,64
    Liq. Imediata0,380,090,120,130,130,090,13
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Dív.Bruta51.638.83246.610.73048.220.80048.086.28748.086.28746.610.73048.086.287
    Dív.Líquida43.241.78241.545.16141.160.83040.406.50440.406.50441.545.16140.406.504
    Dív.Bruta/EBITDA7,318,127,337,857,657,717,59
    Dívida líquida / EBITDA6,127,246,266,606,556,686,43
    Debt / Equity (%)81,76%81,71%83,53%80,48%81,87%81,74%82,00%
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Giro dos Ativos0,310,340,320,310,320,320,31
    Capital de Giro7.095.2309.400.4068.132.3466.370.28030.998.26216.495.63614.502.626
    CCL7.362.437-32.184.720-33.057.586-34.042.666-34.042.666-32.184.720-34.042.666
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
Ativo Total/ Ação105,97---------26,4952,98---
VPA13,9512,6311,5114,1313,0613,2912,82
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
ATIVO CIRCULANTE29.202.30125.074.11028.037.96326.706.57726.706.57725.074.11026.706.577
    Caixa8.397.0505.065.5697.059.9707.679.7837.679.7835.065.5697.679.783
    Clientes8.553.7328.765.4539.840.7378.347.4598.347.4598.765.4538.347.459
    Estoques362.854384.732380.655355.002355.002384.732355.002
    Tributos a recuperar1.285.2812.010.2782.235.3702.543.8932.543.8932.010.2782.543.893
    Outros ativos circulantes10.603.3848.848.0788.521.2317.780.4407.780.4408.848.0787.780.440
ATIVO NÃO CIRCULANTE29.469.58922.960.61323.424.71717.887.50917.887.50922.960.61317.887.509
    Contas a receber---------------------
    Cauções e depósitos13.613.68613.933.61814.063.29014.292.00014.292.00013.933.61814.292.000
    Impostos a recuperar649.018853.313779.015738.825738.825853.313738.825
    Instrumentos Derivativos Ativos5.499.987------------------
    Tributos diferidos9.296.2967.794.0378.201.5592.515.2542.515.2547.794.0372.515.254
    Outros ativos não circulantes5.910.589379.645380.853341.430341.430379.645341.430
ATIVO PERMANENTE28.833.81029.140.93828.848.54437.577.11237.577.11229.140.93837.577.112
    Investimentos153.729139.731134.087135.652135.652139.731135.652
    Imobilizado25.494.71425.519.18325.360.46026.268.16726.268.16725.519.18326.268.167
    Intangível3.185.3673.482.0243.353.99711.173.29311.173.2933.482.02411.173.293
ATIVO TOTAL87.505.70077.175.66180.311.22482.171.19882.171.19877.175.66182.171.198
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
PASSIVO CIRCULANTE21.839.86457.258.83061.095.54960.749.24360.749.24357.258.83060.749.243
    Fornecedores5.201.8875.111.3897.121.8556.360.6296.360.6295.111.3896.360.629
    Obrig. sociais e trabalhistas806.588851.559900.191778.221778.221851.559778.221
    Obrigações fiscais360.711435.174571.056589.128589.128435.174589.128
    Dívida - CP8.072.43846.610.73048.220.80048.086.28748.086.28746.610.73048.086.287
    Dividendos a pagar57.40539.96529.1026.4426.44239.9656.442
    Outras obrigações7.340.8354.210.0134.252.5454.928.5364.928.5364.210.0134.928.536
PASSIVO NÃO CIRCULANTE53.014.7138.661.6208.800.6498.966.3498.966.3498.661.6208.966.349
    Dívida - LP43.566.394------------------
    Provisões3.943.0104.184.4794.277.5214.553.6024.553.6024.184.4794.553.602
    Impostos a recolher1.640.6961.666.3231.700.0101.728.3221.728.3221.666.3231.728.322
    Out. passivos não circulantes3.864.6132.810.8182.823.1182.684.4252.684.4252.810.8182.684.425
PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.517.65110.432.5229.506.93511.664.60911.664.60910.432.52211.664.609
    Capital Social21.438.37421.438.37421.438.37421.438.37421.438.37421.438.37421.438.374
    Reserva Legal---------------------
    Dividendo Adic. Proposto---------------------
    Reserva de Investimento---------------------
    Out. Resultados Abrangentes-64.694-657.212-531.922-635.630-635.630-657.212-635.630
    Outras reservas de lucros-9.856.029-10.348.640-11.399.517-9.138.135-9.138.135-10.348.640-9.138.135
NÃO CONTROLADORES1.133.472822.689908.091790.997790.997822.689790.997
PASSIVO TOTAL87.505.70077.175.66180.311.22482.171.19882.171.19877.175.66182.171.198
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
ROL6.755.1116.524.1296.394.3826.322.80125.996.42313.279.24012.717.183
CPV-4.128.740-4.131.576-3.746.705-4.841.686-16.848.707-8.260.316-8.588.391
Margem Bruta2.626.3712.392.5532.647.6771.481.1159.147.7165.018.9244.128.792
DGA-2.233.852-2.293.579-2.303.394-2.256.836-9.087.661-4.527.431-4.560.230
Op.Descont.---------------------
Resultado Bruto392.51998.974344.283-775.72160.055491.493-431.438
Resultado Financeiro-1.902.802622.395-1.701.389-314.587-3.296.383-1.280.407-2.015.976
EBT-1.510.283721.369-1.357.106-1.090.308-3.236.328-788.914-2.447.414
IR/CS-133.869-1.376.880342.206-2.716.245-3.884.788-1.510.749-2.374.039
Minoritários-24.454162.900-35.97775.141177.610138.44639.164
Lucro-1.668.606-492.611-1.050.877-3.731.412-6.943.506-2.161.217-4.782.289
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